FI-CA ist das oft unterschätzte Herzstück der Debitorenbuchhaltung bei Versorgern – ausgelegt auf Millionen von Vorgängen. Dieser Beitrag erklärt, was es leistet und warum es ein eigenes Nebenbuch braucht.
Warum nicht einfach FI?
Die klassische Finanzbuchhaltung (FI) ist nicht für das Massengeschäft eines Versorgers gemacht. FI-CA (Contract Accounts Receivable and Payable), das Vertragskontokorrent, ist ein spezialisiertes Nebenbuch, das Forderungen und Zahlungen für eine sehr große Zahl von Kunden effizient verarbeitet – und verdichtet ans Hauptbuch (FI) übergibt.
Die zentralen Objekte
| Objekt | Funktion |
|---|---|
| Geschäftspartner | der Kunde als Stammdatenentität. |
| Vertragskonto | das Konto, auf dem Forderungen und Zahlungen geführt werden. |
| Buchungsbeleg | die einzelne Buchung (z. B. eine Rechnungsforderung). |
Die Kernprozesse
- Buchung – Forderungen aus der Fakturierung werden im Vertragskonto gebucht.
- Zahllauf (Payment Run) – Massenverarbeitung von Lastschriften und Zuordnung eingehender Zahlungen.
- Mahnwesen (Dunning) – automatisierte, mehrstufige Mahnungen und Forderungsmanagement.
- Rücklastschriften – Verarbeitung fehlgeschlagener Einzüge inklusive Gebühren.
- Ratenpläne & Verzinsung – Stundungen, Teilzahlungen und Zinsberechnung.
Das Zusammenspiel mit der Abrechnung
FI-CA steht nicht allein: Die IS-U-Fakturierung erzeugt die Forderung, FI-CA verwaltet sie über ihren gesamten Lebenszyklus – von der Buchung über den Einzug bis zur eventuellen Mahnung. Erst dieses Zusammenspiel macht die durchgängige Order-to-Cash-Kette eines Versorgers möglich.
FI-CA in S/4HANA Utilities
FI-CA bleibt auch unter S/4HANA das zentrale Vertragskontokorrent – profitiert aber von der HANA-Performance bei Massenläufen und von Fiori-Oberflächen im Forderungsmanagement. Wer FI-CA versteht, versteht das finanzielle Rückgrat eines Versorgers.
Ohne ein leistungsfähiges Vertragskontokorrent wäre das Massengeschäft eines Versorgers schlicht nicht wirtschaftlich abzuwickeln.
Das Wichtigste in Kürze
- FI-CA ist das Nebenbuch für das Massengeschäft – Millionen Vorgänge.
- Zentrale Objekte: Geschäftspartner, Vertragskonto und Buchungsbeleg.
- Kernprozesse: Buchung, Zahllauf, Mahnwesen, Rücklastschriften, Ratenpläne.
- FI-CA bleibt auch in S/4HANA Utilities zentraler Bestandteil.